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通程控股2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-17 21:49    来源媒体:同花顺

通程控股(000419)(000419)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年,国内外经济下行压力增大。贸易保护主义持续升温,国内经济结构深化调整但失衡仍然严重,通胀与通缩并行,企业经营成本维持高位,消费预期不足和消费场景结构与渠道的分流加剧,对实体性的商业服务业形成了巨大的经营压力。

报告期内,公司管理层全面深入贯彻落实董事会制订的“以改促转、以转促提”八字方针,持续推进管理改革,顽强推动经营提质,确保了公司平稳、可持的发展局面。

(一)主要经营管理指标完成情况

报告期内,公司实现营业总收入36.40亿元,同比下降7.61%,实现净利润1.74亿元,同比增长23.33%,公司利润端增长幅度大于收入水平,主要系公司综合投资板块业务继续保持稳健增长,同时公司通过进一步压缩无效资产,充分激活存量资产,提升了公司整体经营效率与经营质量。

截止报告期末,公司总资产为51.01亿元,同比增长3.54%;净资产为29.13亿元,同比增长5.39%;资产负债率37.44%,较同期下降2个百分点;流动比率指标、速动比率指标均保持在持续优化区间,处于行业中等偏上水平。数据显示,公司在整体经营风险控制、财务结构、资产保值增值及流动性等方面,均保持了良性的发展基础。

报告期内,公司坚持以创造社会价值、投资者价值及员工价值为使命,始终以风控前置、运行有序、稳健发展为准则,确保了公司在诚信、规范、安全的综合管理目标全面达成,为公司实现经营突破和可持发展奠定基础。

(二)经营管理情况

报告期内,面对经济下行、竞争加剧的严峻形势,公司管理层守住底线,清醒力为,着力经营和管理上的提质,取得了一定成效。

1、适时矫正定位,坚守底线思维,确立并坚定地贯彻了适应公司现阶段发展的主导方针。

(1)报告期内,公司紧密结合所面对的主客观实际情势,制定了“确保基本面,强化基础面、打开状态面、突破发展面”的主导方针,从多个维度明晰了当前公司经营管理工作的方向和着力点。

(2)根据主导方针,公司切实夯实基础面,坚定地压缩重资产投资,消化固化的存量资产,加强资产的流动性开发,建立了严格的风控体系,严防增量风险,从大的决策到小的实施把握,都做到了有理有节,处置得当。其中,电器公司着力门店结构的优化、提质,一方面通过对问题门店进行降租减面,提高现有门店的经营坪效,降低成本;另一方面,为了有效扩大业务规模、优化网点布局,在进行深入的市场调研、充分论证的基础上,审慎、能动地展开优质店铺的拓展筹划,扎稳主业基础。

(3)依据主导方针,公司进一步矫正产业定位,明确了“坚守专业提质”的经营方向,构筑了公司提质管理的基础。

2、坚持深度转型,通过真正的管理转型构筑新的发展基础。

(1)报告期内,公司改革了商业板块运管模式,将原有商业总公司重构为百货与电器两个专业经营分公司,扁平层级,清晰责任,为深化模式改革、进一步提质经营打下了基础。

(2)物流、物业分公司全面实施经营目标管理,能动地对接市场,专业经营体系建设初见成效,两家公司从服务保障型向专业经营型转变的功能显著增强;物流公司还通过建立数据分析机制,为电器公司实施科学的库存管理提供精准的数据分析,使商品库存周转率得到较大的提升。

(3)公司进一步强化经营目标管理和全额预算管理,通过划小核算单位、量化相对应的标准,实现了公司总体费用指标的优化,提高了经营管理质量。

3、根据市场的变化,紧扣经营创新这一抓手,力促经营效益的提升。

(1)报告期内,公司依据行业的变化特征和公司关于产业布局的发展战略,加强了资产的流动性创新,持续加大对综合投资板综合投资板块的支持和投入。综合投资板块在提质原有典当业务、确保稳健发展的基础上,积极拓展、不断丰富新的业务品种和业务模式,更加能动地地适应市场。年内,设立了中小企业转贷基金,并与多家银行签署战略合作协议,各项业务全面铺开;成立了非融担保公司,完成了专业运营的基础准备和对应的项目储备;保理业务开辟了“基建通”和“幼教通”两个创新产品;奢品科技公司在探索中加速发展,体验中心场地建设基本落定,服务于钟表和箱包奢品的“通程工坊”已具雏形,鉴识、估价、改装、维保、线上交易等专业体系和平台建设已完成阶段性目标为公司将在2020年中实现全链运营创造了条件。

(2)报告期内,商业板块的百货、电器专营公司在组织架构变革完成后,重点加快建设商品和运营体系,推动经营的扩容提质落位。电器公司为适应消费升级、市场需求变化趋势,切入家装设计前端业务,彻底打破传统家电产品分类边界,按照场景化、体验式的情景与功能,共同构成“九类六级”的商品构成体系,建立基于智能家居集成解决方案的品类管理模式;并通过智能互联、可定制的个性化解决方案、极具体验感的“场景生态”,诠释了通程作为美好生活方式解决方案提供商的价值。百货公司着力商品的分类和丰富,着手建立个性适应的商品体系,实现与营销端的互动融合。电商公司面对新的渠道潮冲击,及时修正定位,探索、确立有效的运营模式和商品的聚焦方向,首次实现扭亏为盈,为下一步实现规模化发展展现了可期的前景。

1、报告期内公司经营门店信息

(1)营业收入前10家百货门店信息

(2)营业收入前10家电器门店信息

2、报告期内公司新开和关闭门店信息

(1)2019年新增门店信息

(2)2019年关闭门店情况。

(3)将于下一年度租赁期满的门店及续租安排

3、报告期末已开业门店分布情况

4、报告期内店效信息

(1)零售收入情况

(2)租赁收入情况

(3)租金成本情况

5、零售业务分类别情况

6、自营模式商品采购、存货情况

(1)商品货源情况:自营商品主要从厂商、代理商处采购。

(2)采购团队情况:公司设立运营管理部门,全面负责自营商品的采购。

(3)前五名供应商情况:

公司前5名供应商资料

(4)存货管理政策:根据公司《库存商品管理制度》、《盘点管理制度》、《暂存商品管理制度》、《免费样机管理制度》、《入库退厂及转仓制度》来管理存货

(5)对滞销商品及过期商品的处理政策:根据《不良品管理制度》及每年制度考核标准,每季度对滞销和不良品、年度对库存周转进行严格考核。

7、报告期内,公司线上销售情况

报告期内,公司自建平台线上销售1770万元,第三方平台实现销售3517万元,报告期内,公司线上销售未达到总销售额的5%以上。

8、仓储及物流情况报告期内,公司投资设立的物流分公司已投入使用,通程物流园区地理位置优越,位于全国前十二佳物流园示范区及湖南最具投资价值的十大经济区的长沙市金霞经济开发区,通程物流园,配备有专业物流管理系统和完善的综合配套设施,能满足公司所有经营商品在库周转,实现公司在全省范围内统仓统配。

9、自有品牌经营情况

报告期内,公司不存在自有品牌销售占公司总收入5%以上的情况。二、核心竞争力分析

公司核心竞争力主要表现为:一是公司始终秉持“专业立足,创新求存,个性适应,发展可持”的战略定位,以立足市场、强化效能的原则为导向,深度推进管理改革和转型提质,企业始终保持着规范、安全、良性、可持的发展基础面;二是公司保持多元化的经营格局,特别是近几年来持续加大了对综合投资板块的投入,并取得了较好的经营成果,形成了一定的专业经营体系,更大程度上化解了传统产业同质化竞争的不利局面和市场风险。同时,公司商业和酒店板块所涉及的业态齐全,专业经营体系和经营模式已日趋成熟,并不断在区域内向集约、专业方向纵深发展,综合抗风险能力强;三是公司资产基础优良,持有的经营物业多为自有物业,且位居二线城市的有利地段,自持优质物业经营具备显著的成本优势,物业增值空间大。

报告期内,公司的核心竞争力未发生重大变化。三、公司未来发展的展望

一、行业发展趋势及面临的市场格局

2020年,外部环境呈现出高度的复杂和不确定性。受年初突如其来的疫情影响,全球经济面临前所未有的挑战,经济衰退的风险逐步加大。从国内来看,2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,面对疫情,中央强调:要加大宏观政策对冲力度,抓紧研究提出积极应对的一揽子宏观政策措施,有效扩大内需,确保实现决胜全面建成小康社会目标。但无论是对于国家还是企业,都面临巨大的挑战。

作为消费领域的零售、酒店服务业,在政策导向面有一定的可为空间。但疫情带来的消费者生活方式、消费理念以及消费意愿和消费结构的改变,必将深度影响服务业实体企业的经营和发展,并加速推动实体零售、酒店深刻变革、转型升级的步伐。行业内,零售品质化、智能化水平不断提升、技术驱动作用增强等特征会更加显现;线上线下界限日益模糊,双线融合叠加的社交零售正成为新零售时代的显著代表;消费体验重构融合、追求供应链效率提升以及消费场景的延伸将表现得更为突出。立足高度融合的市场和创新驱动、找准围绕消费者生活方式的变化所诞生的行业结构性变化带来的机会,将成为服务业企业突围的一条有效路径。

二、公司发展战略:

坚持“专业立足,创新求存,个性适应,发展可持”的战略定位,以立足市场化、强化效能的原则为导向,深度推进模式改革和转型提质,坚守、深耕商业零售板块,转型升级、个性发展酒店服务板块,重点巩固提高、稳健拓展综合投资板块,力争使公司的市场适应力、公信力和内生抗力渐强渐长,实现公司关联匹配的平衡和稳健、可持发展。

三、2020年度经营计划

2020年度经营目标:根据对2020年宏观经济状况、行业和市场趋势的分析研判,结合企业经营实际,综合考虑新型冠状病毒肺炎疫情发展的不确定性以及对零售行业的影响等因素,预计公司2020年度实现销售总额30亿元,实现净利润1.2亿元(上述经营目标并不代表公司对2020年度的盈利预测,能否实现取决于外部经济环境、市场状况变化及不可抗力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意)。

围绕公司的发展战略和2020年经营目标,新年度公司将采取以下举措:

(一)立足可持,全面精准定位

和大多数服务业企业一样,公司处在一个内有转型需求、外受疫情冲击,危、机并存的关键时期。面对严峻的形势,根据这一阶段经济发展的特点和行业发展趋势,公司管理层将重新审视市场、审视公司,全面客观地分析、梳理现有产业,进一步明确公司的发展战略和产业定位,为公司下一阶段精准施策指明路径,为公司的可持发展奠定基础。

新年度,公司各业态、各经营单位和管理职能部门都将围绕经营和发展,根据公司的发展战略和市场的根本性特征,结合各自的要素条件,按照“深转彻改”的整体要求,重新精准定位。

(二)立足适应,着力精准施策

1、以彻改模式为抓手,力促经营的适应性提质。

公司将按照适应市场化、公司化要求的原则,彻改公司的运管模式、核算模式、运营模式、考量配置模式,以及各业务单元的组合模式、作业模式,全面推动公司转型提质。

在新的模式状态下,公司各板块、各部门将按照新的定位,采取更具市场适应性的举措,实现经营管理的提质增效:1)商业板块将深度调整思路和配置,真正做好形态和结构的转型;提高产品、商品、服务的品质,深挖渠道的开发集约,着力物业经营的能力培育;做精线下有效门店,再造新店铺模型,增强经营附加服务能力;强化线上功能,真正实现线上与线下流畅、无缝互融;构建商品经营商+渠道运营商+物业经营商的新形态。

其中:电器公司将坚定地实行“推新卖高”策略,提升整体毛利与门店盈利水平,形成商品经营的个性化和差异化;深入推动“四个资源”开发,推进新营销模式落地;以家电管家为抓手,深度挖掘服务价值,增强核心竞争力。百货公司将适应消费需求变化,拓展优化品类品牌结构,提高商品集控能力;加强渠道开发,拓展上游渠道,整合资源;充分运用新的营销载体和营销方式,完善线上平台,推进全时空、全场景、全员营销方式创新。

2)综投板块将切实以风控为前提,以做强典当、保理,做实投资、转贷、非融担保、奢品科技为业务发展的主方向,保持稳定增长。首先把典当和保理这两块核心业务做强、做活、做大、做出个性、做出良性,将供易贷、幼教通、基建通打造成为保理公司的主打产品;转贷基金加速推进与银行合作签约,完善内部体系建设,促使转贷业务成为公司新的利润增长点;非融担保抓紧夯实基础,尽快完成业务落地,有序推动银行保函产品不断优化迭代,确保工程担保业务在区域市场具备一定竞争力;奢品公司全力以赴完成体验中心开业,夯实鉴定中心和通程工坊专业基础,强化信息化发展,力争成为一家真正专业和规模化的二手奢侈品全链服务运营商。同时,还将根据政策、市场变化稳健开发新业务,适时设立小贷公司,优化产品结构,实现有效的拓展。

3)酒店板块一是改造重构营销体系,强化营销功能;二是彻底改变原来酒店经营的产品结构和形态,重新定位为传统的酒店产品+酒店物业经营的业态结构形态模式,在创造性提质传统产品经营的同时,最大限度地开发物业经营的潜力;三是着手餐饮食品的个性化开发和规模化产销。

4)电商公司将按照一点一线、一品一类策略,全力选准主导产品,强化营销交易平台建设,构建灵动的营销渠道。

5)物业公司、物流公司将加强经营功能的打造,向全市场、深专业型的经营实体定位发力。

物流公司将提升现有的运营质量,打造商贸物流大件仓配业务市场口碑;深入挖掘市场配送需求,积极、稳妥的拓展外部配送业务,努力提高现有运营线路的规模效益;狠抓服务品质提升,打造市场化、个性化、品质化的的专业体系,尽快转变为市场化的仓配业务运营+物业租赁运营的经营型公司。

物业公司将通过运管模式的改革,摆脱现有物业公司同质化竞争的状态,重点打造具有核心竞争力的技术服务产品,转化为技能型物业服务公司;同时,加强经营功能的培育,逐步将物业的运营服务向经营创效转变,实现专业化、标准化、指标化的大物业经营功能。

6)公司还将组建资产运营管理部,从资产管理入手,逐步强化其经营功能、构建资产运营专业体系。按照市场化的标准,通过对公司的物业资产的统筹、分类管理和有效运营,促进提升经营坪效,盘活、处置闲置、低效资产,实现资产效能最大化。

7)公司总部各部门也将以效能为导向、按照精专高效的原则,重新定位职能、明岗确责,构建具有经营促进功能和市场适应性的管理推动机构。

2、以压实责任为保障,力保目标的顺利达成。

1)进一步鲜明公司的价值导向,全公司从上到下,依据效能实绩匹配人员的任职和薪酬待遇;

2)以划小核算单位为抓手,建设精致有效的运营单元,量化职责效能目标,压实主体责任;

3)对应量化的职责、效能,刚性考核、刚性执行,切实加强考量配置系统的功能,激活精强团队建设的内生机能。

(三)立足稳健,筑牢底线思维

1、全面清理公司资产,统筹进行有效管理。一方面,盘活存量、做足空间,建立长效的闲置面积考核机制,提高场地利用率与经营效益;另一方面,重点关注压力门店的经营质量,适时关闭无效门店、处置无效资产。

2、深入推动精专精强工程,彻底清理虚岗浮人。

3、坚守“风控首一”原则,有效防范新品引进、产品开发以及业务开展过程中的操作风险,对各项投入、商品库存以及资金流动进行合理控制。

4、切实防范经营管理风险,确保实现安全、规范、诚信以及重大事故为零等综合管理目标。

四、可能面临的风险

(一)外在风险。在公司所处的传统服务行业运营成本不断上升、运营模式同质化严重、新技术和新模式冲击日益加剧、市场竞争激烈的格局趋势未改的市场背景下,全球经济衰退所带来的不确定性、新冠疫情所带来的消费需求的变化等一系列深远影响,都为公司提升经营业绩带来了更大的难度。

(二)内在风险。公司应对变化的市场,所建立新模式以及所采取的经营管理举措,能否有效地推动执行到位、取得经营管理提质的实效,真正地适应市场,成为公司转型突围的关键。

面对上述风险,公司将以市场化为导向,清醒定位,精准施策,坚定地推进彻改模式和转型提质工程,破除管理要素壁垒,增强微观主体的经营活力,坚守底线思维,力促经营增效,全面提升公司适应性发展的能力。

申请时请注明股票名称