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通程控股2018年年度董事会经营评述

发布时间:2019-04-12 21:15    来源媒体:同花顺

通程控股(000419)(000419)2018年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2018年,改革进入深水区,结构调整进入深层次的困难和影响凸显,经济下行压力加大,资本市场、金融市场、实体产业市场都表现出一轮振荡向弱的行情,公司所处的消费服务行业的结构分流、同质化竞争加剧。从基本面上看,宏观经济形势和行业市场环境都相对严峻。报告期内,公司董事会始终保持了清醒力为的状态,做到了预判准确、把握真切、应对科学、推进坚决,确保公司实现了"运行规范有序,经营稳健可持"的基本目标。

(一)报告期内,公司主要经营及财务指标情况

报告期内,公司实现营业总收入394,010.17万元,较上年同期下降2.59%,其中主营业务收入376,461.36万元,较上年同期下降3.42%,实现利润总额22,136.31万元,较上年同期增长14.72%,其中归属于母公司所有者的净利润14,143.03万元,较上年同期增长10.55%。

截止报告期末,公司总资产492,750.30万元,较上年同期增长18.55%;净资产276,468.30万元,较上年同期增长37.62%;资产负债率39.44%,较上年同期下降7.63个百分点;流动比135.65%,较上年同期增长16.59%;速动比115.04%,较上年同期增长13.23%;每股净资产5.09,较上年同期增长37.58%;每股收益0.2602,较上年同期增长10.58%。

以上数据反应出公司在报告期内较好地应对了复杂严峻的宏观环境,在经营状态上处于行业中等水平,在资产的流动性、偿债能力、财务结构、发展可持性方面处于行业的略优水平。

(二)报告期内,公司主要经营管理情况

报告期内,公司坚持正确的价值引领,秉持对全体投资人负责的态度,继续保持了积极向上、顽强有序、转型求变、改革创新的精神状态和稳健的运行状态,确保了全年安全、诚信、规范和重大风险率为零的先行指标和经营底线目标的实现,为公司实现可持发展奠定了基础。

1、从管理的角度看,报告期内,公司董事会着重是从以下两个方面抓管理的实施展开:

一是围绕科学校正实时定位系统、坚持"风控首一"的基本管理法则和"确保基本面、突破发展面"的底线管理目标抓贯彻。

二是围绕"坚定转型、优化提质"的管理主导方针和"深改模式、深改流程"这两个管理转型新阶段的着重点抓落实。

2、从经营的角度看,报告期内,公司董事会主要是从以下三个方面强化经营的主导职能:

一是坚持"以经营为纲、以效益为本"的主线不松懈。立足总量市场的增量特征和分类市场的变化特征、以及公司自身的经营要素特征,把经营分析、经营预算、预算执行保障体系、经营过程的调节、经营改进的线路等方面的功夫做足做实。

二是在顽强保持主业经营市场份额的同时,切实强化优化综合投资板块的经营拓展。确立了综投板块在公司的主业地位,加大了资产和资源的投入,取得了较好的收益。

三是从全链全维的角度改善经营操作,降低经营成本,提高经营质量,使公司成本下降比例大于收入下降的比例。

3、按照公司发展战略的要求,从公司经营管理的整体状况来看,公司在以下三个方面尚未达标:

一是经营规模的增长目标未实现大的突破; 二是专业提质的管理目标未取得突破性的成果; 三是创新可持的新增长体系尚未成型。

二、核心竞争力分析是

零售相关业公司始终秉持"专业立足,创新求存,阳光规范,个性适应,结构稳定,机制能动,发展可持,品牌成型"的发展定位,深化管理转型,深耕专业市场,在区域内已形成了较高的品牌知名度和公信力,受到市场和消费者的广泛认可和信赖。

公司行业核心竞争力主要表现为一是坚持清醒的思路和正确价值引领,不断地推进管理变革和经营创新,企业始终保持着规范、安全、良性、可持的发展基本面。二是多元业态结构,公司经营所涉及的业态齐全,专业经营体系和经营模式已日趋成熟,并不断在区域内向集约、专业方向纵深发展,抗风险能力强。三是公司的商业物业多为自有物业,且位居二线城市的有利地段,自持优质物业经营具备显著的成本优势,物业增值空间大。四是公司培育和引进了一批具有丰富经验的经营管理人才,公司的经营管理团队稳定,拥有丰富的经营管理经验和适应市场能力。

报告期内,公司的核心竞争力未发生重大变化。三、公司未来发展的展望

(一)行业发展趋势及面临的市场格局

当前,我国经济正处于优化经济结构、转变发展方式、转换发展动能的关键时期,政府加强逆周期调节,推动经济从高速增长转向高质量发展,但面临的国际环境变数增大,经济结构、资金的流向与流量失衡,"两通"加剧在短期内难以改变,有效需求不足,运营成本上升,2019年公司仍将面临市场的复杂性与严竣性。

从市场格局来看,消费升级、消费结构改变和业态细分日益加快,在传统实物消费提档升级的基础上,居民追求美好生活相关的文教、旅游、健康等服务消费将持续增加,绿色、智能、定制、共享、网络等新兴消费方式高速发展。经济型酒店、商旅酒店、个性化酒店以其低成本、快复制的特点将占据较大的酒店市场份额,中高端酒店的定位及经营调整将被动加快。金融监管体系的变化,监管政策的收紧,市场参与者的多样性和多变性将给综合投资板块持续快速增长带来了较大的不确定性。

从行业发展趋势来看,传统零售及服务业的业态结构将会不断调整优化、丰富、升级和创新,行业整合并购的速度与规模也将不断加快和扩大;围绕机制、模式、技术应用的创新持续推进,协同运营程度不断提高;互联网、大数据、人工智能等新技术将全面推广应用,跨界融合不断加深,商流、物流、资金流、信息流资源整合,相互渗透;实体门店经营与线上平台将由竞争转化为深度合作。

2019年,虽然公司主业仍处于充分竞争、复杂多变的市场环境中,依然面临严峻挑战;但随着改革的不断深化,整体经济逐步趋稳,市场的总量需求和消费总额的增长依然可期,机遇也同时存在。

(二)公司发展战略:

始终坚持"专业立足,创新求存,阳光规范,个性适应,结构稳定,机制能动,发展可持,品牌成型"的战略定位,坚持"四三"方针,坚定管理转型,使公司最终能够发展成为一家在消费服务行业里具有一定的专业基础、连锁规模、集约个性、市场抗力的品牌企业。

(三)2019年经营计划:

2019年,公司将深度推进改革,创新思路、创新体系、创新模式,以改促转、以转促提,努力完成各项经营管理指标,力争实现营业收入同比增长6%-8%,净利润同比增长6%--8%的目标(上述经营目标并不代表公司对2019年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意)。

围绕公司的发展战略和2019年经营计划,新年度公司将采取以下经营管理举措:

1、立足根本,确保可持的基本面

新年度,公司将立足根本,从三个维度确保公司可持的发展基本面。

1)始终坚持风控前置,坚守底线思维,切实防范经营管理风险,确保实现安全、规范、诚信以及重大事故为零等综合管理目标; 2)以全面激活存量、积极创新增量为抓手,开源节流,确保公司基本经营预算目标的达成; 3)保持良好的基本运行秩序和市场存在状态,坚守文化内核与价值引领,继续保持公司在发展状态上个性生动、良性可持的局面。

2、以转促提,夯实强化基础面

公司将切实加强专业体系、制度体系、责任体系、运管模式体系、资产资源体系、文化价值体系的建设,通过相应的管理改进、经营优化、结构调整、调节处置,逐项分解、强化、夯实、巩固基础要素,把彻改模式、重构体系作为今年转型突破的着力点和重要的方式。

1)公司进一步推动各业态管理模式和运营模式的适应性变革,从调整管理架构和组织架构入手,加快建立市场化和专业化的运营模型,充分释放经营单位的动能,提升公司的经营能力与竞争力。

2)重构专业体系与制度体系,坚持量化标准、刚性考核,深改制度和流程,为经营管理赋能。

3、科学力为,坚定打开状态面

2019年,公司将以鲜明导向、刚性精专为切入点坚决打开状态面。

1)重塑人力资源管理体系,建立科学合理的考核评价和用人机制。以积极性、创造性、责任性、效益性为导向,强化职业责任,倡导"工匠精神",评价考量充分地向专业、责任和效益倾斜,通过科学刚性考量和深抓执行落地来促专业提质和责任到位。

2)从管理与经营团队的作风改进入手,营造更加积极勇为的职业氛围。加大"去化"力度,去行政化、形式化、非专业化、概念化,全面激发公员的职业状态和崇尚精专的自觉性。

4、立足市场,聚力突破发展面

1)充分激活存量,确保存量资产的保值增值和资产效益的稳增优长。加强研发先导,精准取舍,对公司业态、门店、资产进行有效调整,改造提升;进一步加大资产清理的力度,因地制宜,因地施策,做足、做强公司的物业空间,充分发挥资产的利用率和提高资产的收益率,实现经营坪效的提升。

2)积极创新增量,按照投产投应、风控前置的原则,推进公司在新业务、新产品、新项目拓展上的突破,确保公司的经营规模实现有质量、可持续的增长。综投板块将在做好典当、保理等核心业务的基础上,新开发转贷基金和非融担保业务;新设的通程奢品公司将精准把握市场,着力提高商品开发能力,确保经营达到预期目标。商业板块要在真正的结构优化、商品经营提质、新的店铺模式和新的运营模式等方面实现突破,适时适度拓展、开辟新的网点。通程百货将完善县级购物中心的运营模式,稳健地推进连锁发展;通程电器将以新模型店为标杆调整升级、拓展经营网点,同时推进电器社区店的扩张。酒管公司将进一步整合资源,实现专项出品的产业化、规模化经营。公司总部将加快研发体系建设,从促进公司主业发展的角度出发在相关联项目的改造、整合、并购等方向上发力,为公司的主业延伸和创新发展积累资源。

3)聚力发展,创新经营。公司将坚持立足市场,精准市场定位,以消费者为中心,以个性特征为支点,创新经营模式,从商品开发、商品结构、营销推广、服务模式等方面进行适应性的深度变革,促进经营提效、提升市场竞争力;同时,加快推进线上线下融合发展,把信息技术、互联网植入经营管理过程,为经营赋能,搭建IT应用构架,实现数据互通,提升经营效益,促进公司的创新经营取得体系上、内质上的突破成果。

(四)可能面临的风险:

公司在新年度面临的风险主要是行业及市场的风险:一是,经济增速放缓,可能影响消费者信心、导致有效需求下降;二是,新技术的运用、新零售的推广、新物种的出现会促使行业内的竞争加剧,市场空间将被继续挤压;三是,社会综合成本上升,也会对公司的盈利能力带来一定的影响。

对此,公司将立定公司战略发展目标,相时相机地做适应性的经营调整;同时,通过持续推进管理转型,创新经营,提升管理效率与经营效益,从而提升公司的竞争力。

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